基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰半导体制造精选混合发起A(025686) |
净值：
1.4152
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日增长率：
17.03%
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累计净值：1.4152 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 1,132,379.00 | 395,302,185.11 | 9.66 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,032,961.00 | 386,327,414.00 | 9.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 599,640.00 | 383,769,600.00 | 9.37 |
| 688012 | 中微公司 | 1,172,070.00 | 373,362,898.50 | 9.12 |
| 688037 | 芯源微 | 1,136,437.00 | 371,921,736.99 | 9.08 |
| 002371 | 北方华创 | 602,979.00 | 371,416,974.63 | 9.07 |
| 688409 | 富创精密 | 2,143,410.00 | 364,594,041.00 | 8.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,738,751.00 | 361,521,107.92 | 8.83 |
| 688120 | 华海清科 | 1,463,857.00 | 332,924,997.51 | 8.13 |
| 300604 | 长川科技 | 979,200.00 | 234,802,368.00 | 5.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,853,778,447.54 | 94.13 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.16 | 4.32 | 3.10 | 4,094,066,274.07 |
| 2026-06-30 | 77.96 | 1.73 | 7.82 | 2,659,275,981.13 |
| 2026-03-31 | 94.24 | 2.10 | 4.51 | 139,562,453.24 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.11 | 49,495,790.65 |
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