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南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692) |
净值：
0.8620
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：0.8620 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 7,500.00 | 159,675.00 | 0.10 |
| 601698 | 中国卫通 | 4,200.00 | 127,050.00 | 0.08 |
| 002465 | 海格通信 | 6,600.00 | 84,282.00 | 0.05 |
| 002179 | 中航光电 | 1,400.00 | 64,680.00 | 0.04 |
| 688122 | 西部超导 | 990.00 | 62,181.90 | 0.04 |
| 688568 | 中科星图 | 1,281.00 | 53,123.07 | 0.03 |
| 300342 | 天银机电 | 1,100.00 | 51,700.00 | 0.03 |
| 300627 | 华测导航 | 1,800.00 | 51,120.00 | 0.03 |
| 688333 | 铂力特 | 490.00 | 50,176.00 | 0.03 |
| 600372 | 中航机载 | 4,600.00 | 49,910.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,968.47 | 0.84 | 84.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,368.07 | 0.13 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,208.00 | 0.02 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,850.00 | 0.01 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.99 | 3.74 | 2.90 | 167,800,849.81 |
| 2026-03-31 | - | 3.39 | 2.19 | 214,277,636.27 |
| 2025-12-31 | 1.03 | 3.04 | 5.50 | 46,324,827.75 |
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