基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通消费精选混合发起C(025695) |
净值：
0.7888
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.7888 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,200.00 | 1,370,519.79 | 5.99 |
| 09633 | 农夫山泉 | 27,000.00 | 929,122.68 | 4.06 |
| 06655 | 华新建材 | 88,100.00 | 883,032.20 | 3.86 |
| 01070 | TCL电子 | 62,000.00 | 694,127.79 | 3.03 |
| 03288 | 海天味业 | 26,100.00 | 677,354.35 | 2.96 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2,500.00 | 676,600.45 | 2.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 15,000.00 | 675,514.76 | 2.95 |
| 02648 | 安井食品 | 11,900.00 | 673,373.79 | 2.94 |
| 00921 | 海信家电 | 30,000.00 | 634,736.34 | 2.77 |
| 00780 | 同程旅行 | 57,600.00 | 599,841.48 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.36 | - | 27.85 | 22,873,504.19 |
| 2026-03-31 | 80.89 | - | 19.64 | 27,369,064.89 |
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