基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数量化增强A(025705) |
净值：
1.1035
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1035 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,200.00 | 18,960,240.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 14,355,000.00 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 167,604.00 | 9,516,555.12 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 277,192.00 | 9,069,722.24 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 116,478.00 | 8,893,095.30 | 2.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 6,377,392.00 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 583,900.00 | 6,376,188.00 | 1.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 355,640.00 | 5,900,067.60 | 1.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 341,600.00 | 5,858,440.00 | 1.53 |
| 000725 | 京东方A | 1,473,200.00 | 5,760,212.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,691,168.88 | 53.84 | 57.08 |
| 金融业 | 79,020,298.72 | 20.68 | 21.93 |
| 采矿业 | 20,514,235.12 | 5.37 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,696,664.66 | 3.06 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,084,964.00 | 2.90 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,913,909.60 | 2.86 | 3.03 |
| 建筑业 | 3,795,733.00 | 0.99 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 3,263,728.00 | 0.85 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,261,034.00 | 0.86 | 0.90 |
| 房地产业 | 3,023,335.00 | 0.79 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,953,466.00 | 0.77 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,494,845.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 1,357,772.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871,452.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 416,688.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,239.00 | - | 0.00 |
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