首页 > 基金> 安联睿利6个月持有混合C(025716)
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安联睿利6个月持有混合C

(025716)
净值：
0.9831
日增长率：
-0.12%
累计净值：0.9831 2026-03-26
  • 净值走势
安联睿利6个月持有混合C(025716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-260.9831-0.12%
2026-03-250.98430.15%
2026-03-240.98280.03%
2026-03-230.9825-0.41%
2026-03-200.9865-0.11%
2026-03-190.9876-0.21%
2026-03-180.98970.06%
2026-03-170.9891-0.35%
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基金情况

基金全称 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安联基金
基金经理 苏玉平
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.9422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -1.83%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-苏玉平95-1.69
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