基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴和混合A(025717) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0284 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 3.87 |
| 688548 | 广钢气体 | 988,142.00 | 51,482,198.20 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,584.00 | 48,798,301.20 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 47,161,200.00 | 2.87 |
| 002384 | 东山精密 | 160,000.00 | 41,976,000.00 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 36,420,000.00 | 2.22 |
| 002916 | 深南电路 | 70,000.00 | 32,053,000.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 600,000.00 | 28,644,000.00 | 1.75 |
| 01801 | 信达生物 | 400,000.00 | 27,656,000.00 | 1.69 |
| 002653 | 海思科 | 400,000.00 | 26,536,000.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 975,255,700.51 | 59.43 | 77.37 |
| 金融业 | 78,624,544.00 | 4.79 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,770,834.04 | 4.19 | 5.46 |
| 采矿业 | 64,441,146.82 | 3.93 | 5.11 |
| 房地产业 | 31,379,890.69 | 1.91 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,784,000.00 | 0.90 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,776,702.60 | 0.72 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,138,275.00 | 0.62 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397,000.00 | 0.33 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.75 | 6.29 | 1.39 | 1,641,081,943.73 |
| 2026-03-31 | 88.32 | 8.32 | 2.38 | 2,427,152,790.35 |
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