首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C

(025720)
净值：
0.7474
日增长率：
2.30%
累计净值：0.7474 2026-09-18
  • 净值走势
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-180.74742.30%
2026-09-170.7306-0.65%
2026-09-160.73540.71%
2026-09-150.7302-0.40%
2026-09-140.7331-0.64%
2026-09-110.7378-0.27%
2026-09-100.7398-1.78%
2026-09-090.7532-0.40%
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基金情况

基金全称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 1.2773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -6.41%
最近三月 -4.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.95112,156,275.46
2026-03-31-0.447.34139,528,018.72
2025-12-31--7.25169,081,964.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-张超梁324-25.26
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