首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C

(025720)
净值：
0.8332
日增长率：
3.12%
累计净值：0.8332 2026-05-06
  • 净值走势
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-060.83323.12%
2026-04-300.8080-0.94%
2026-04-290.81571.29%
2026-04-280.8053-2.68%
2026-04-270.82750.10%
2026-04-240.82671.24%
2026-04-230.8166-1.45%
2026-04-220.8286-1.40%
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基金情况

基金全称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.6635亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.15%
最近一月 8.53%
最近三月 -8.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-0.447.34139,528,018.72
2025-12-31--7.25169,081,964.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-张超梁189-16.68
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