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首页 > 基金> 中欧价值优选混合C(025722)

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中欧价值优选混合C

(025722)

净值：

0.9814

日增长率：

-0.93%

累计净值：0.9814

2026-03-23

净值走势

中欧价值优选混合C(025722)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	0.9814	-0.93%
2026-03-20	0.9906	-1.17%
2026-03-13	1.0023	0.73%
2026-03-06	0.9950	-0.21%
2026-02-27	0.9971	0.05%
2026-02-13	0.9966	-0.34%
2026-02-06	1.0000	-0.05%
2026-01-30	1.0005	0.05%

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基金情况

基金全称	中欧价值优选混合型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	吉翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.34亿元	份额规模	8.3384亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.09%
最近一月	-1.53%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧价值优选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-23	-	吉翔	61	-1.86

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基金公告

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