基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证800指数增强A(025723) |
净值：
0.9507
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：0.9722 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,045.00 | 4,858,449.75 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 3.16 |
| 300502 | 新易盛 | 2,980.00 | 1,808,860.00 | 2.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 2.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,150.00 | 1,595,985.00 | 1.81 |
| 688012 | 中微公司 | 3,306.00 | 1,548,861.00 | 1.75 |
| 688041 | 海光信息 | 3,883.00 | 1,437,874.90 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 1.56 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 1,238,384.00 | 1.40 |
| 688120 | 华海清科 | 3,626.00 | 1,168,224.68 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,271,070.35 | 69.30 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,890,886.10 | 10.06 | 10.90 |
| 金融业 | 4,544,820.00 | 5.14 | 5.57 |
| 采矿业 | 1,657,206.00 | 1.87 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,024,623.00 | 1.16 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 920,442.00 | 1.04 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 821,389.00 | 0.93 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 633,159.00 | 0.72 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 494,583.60 | 0.56 | 0.61 |
| 建筑业 | 441,192.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 402,744.00 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 226,289.00 | 0.25 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,001.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 38,822.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 13,740.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.23 | - | 7.91 | 88,414,416.80 |
| 2026-03-31 | 92.07 | - | 8.06 | 166,404,917.89 |
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