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首页 > 基金> 安信瑞鸿中短债A(025744)

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安信瑞鸿中短债A

(025744)

净值：

1.1927

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1927

2026-03-25

净值走势

安信瑞鸿中短债A(025744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	1.1927	0.03%
2026-03-24	1.1923	0.00%
2026-03-23	1.1923	0.01%
2026-03-20	1.1922	0.01%
2026-03-19	1.1921	0.01%
2026-03-18	1.1920	0.00%
2026-03-17	1.1920	0.01%
2026-03-16	1.1919	0.01%

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基金情况

基金全称	安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	张睿宛晴
交易状态	封闭期开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0259亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信瑞鸿中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	102.98	4.46	211,286,599.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-31	-	宛晴	86	0.36
2025-12-08	-	张睿	109	0.42

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基金公告

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