基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡配置混合C(025753) |
净值：
1.0869
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0869 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 432,736.00 | 34,380,875.20 | 6.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 365,600.00 | 34,152,929.82 | 6.55 |
| 688036 | 传音控股 | 545,085.00 | 29,897,912.25 | 5.74 |
| 688220 | 翱捷科技 | 420,871.00 | 28,248,861.52 | 5.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,041,300.00 | 26,271,531.00 | 5.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 196,200.00 | 24,876,515.84 | 4.77 |
| 600516 | 方大炭素 | 3,377,600.00 | 19,252,320.00 | 3.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116,100.00 | 19,117,026.00 | 3.67 |
| 002859 | 洁美科技 | 464,600.00 | 18,472,496.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,400.00 | 15,826,980.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,282,933.94 | 62.60 | 87.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,464,831.40 | 3.35 | 4.70 |
| 金融业 | 14,290,803.00 | 2.74 | 3.84 |
| 采矿业 | 10,372,164.82 | 1.99 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,265,632.00 | 0.63 | 0.88 |
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