基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天华货币(025754) |
每万份收益：
0.2498元
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7日年化率：
0.9140%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690374 | 26宁波银行CD007 | 99,942,487.38 | 11.72 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 99,498,566.36 | 11.66 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 98,554,094.83 | 11.55 |
| 240204 | 24国开04 | 50,499,841.09 | 5.92 |
| 112505193 | 25建设银行CD193 | 49,939,625.42 | 5.85 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 49,936,347.75 | 5.85 |
| 230303 | 23进出03 | 41,033,533.68 | 4.81 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 39,950,688.71 | 4.68 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 39,936,391.82 | 4.68 |
| 112506127 | 25交通银行CD127 | 39,902,897.96 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 89.04 | 11.03 | 852,999,270.29 |
| 2025-12-31 | - | 93.56 | 6.51 | 586,802,295.61 |
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