基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡进取混合C(025762) |
净值：
0.8798
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日增长率：
2.73%
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累计净值：0.8798 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688281 | 华秦科技 | 217,198.00 | 10,909,855.54 | 5.56 |
| 688543 | 国科军工 | 271,299.00 | 10,702,745.55 | 5.46 |
| 600316 | 洪都航空 | 381,800.00 | 10,667,492.00 | 5.44 |
| 600893 | 航发动力 | 276,100.00 | 10,585,674.00 | 5.40 |
| 600482 | 中国动力 | 319,800.00 | 10,489,440.00 | 5.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 898,700.00 | 10,362,011.00 | 5.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 297,000.00 | 10,035,630.00 | 5.12 |
| 002179 | 中航光电 | 209,300.00 | 9,669,660.00 | 4.93 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 602,100.00 | 9,627,579.00 | 4.91 |
| 301035 | 润丰股份 | 206,000.00 | 9,558,400.00 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,173,917.17 | 86.77 | 98.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,392,803.69 | 1.73 | 1.95 |
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