基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证800指数增强发起式A(025763) |
净值：
1.1113
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1113 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 344,500.00 | 3,761,940.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,530,342.00 | 2.01 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 173,328.00 | 2,703,916.80 | 1.54 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,600.00 | 2,593,760.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 32,400.00 | 2,473,740.00 | 1.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 80,100.00 | 2,327,706.00 | 1.33 |
| 002378 | 章源钨业 | 73,600.00 | 2,304,416.00 | 1.31 |
| 600938 | 中国海油 | 54,400.00 | 2,176,000.00 | 1.24 |
| 300033 | 同花顺 | 7,000.00 | 2,089,500.00 | 1.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 16,500.00 | 2,061,015.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,785,072.69 | 62.51 | 66.77 |
| 金融业 | 23,638,397.00 | 13.46 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,233,959.00 | 5.26 | 5.62 |
| 采矿业 | 6,168,366.34 | 3.51 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,381,145.20 | 3.06 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,604,157.00 | 2.63 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,727,423.00 | 0.98 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,537,970.00 | 0.88 | 0.94 |
| 综合 | 1,511,970.00 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 845,820.00 | 0.48 | 0.51 |
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