基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证800指数增强发起式C(025764) |
净值：
0.9839
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.9839 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 2.71 |
| 300033 | 同花顺 | 8,400.00 | 2,024,400.00 | 2.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,419.00 | 1,989,248.10 | 2.08 |
| 300408 | 三环集团 | 11,800.00 | 1,969,420.00 | 2.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,100.00 | 1,902,436.00 | 1.99 |
| 002138 | 顺络电子 | 25,600.00 | 1,871,360.00 | 1.95 |
| 300458 | 全志科技 | 47,300.00 | 1,866,458.00 | 1.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 105,700.00 | 1,855,035.00 | 1.94 |
| 300223 | 北京君正 | 7,400.00 | 1,841,860.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,995,472.61 | 60.58 | 65.03 |
| 金融业 | 10,619,572.00 | 11.09 | 11.91 |
| 采矿业 | 8,456,563.34 | 8.83 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,704,942.50 | 7.01 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,885,839.00 | 3.01 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,834,423.00 | 1.91 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 692,604.00 | 0.72 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | 0.95 | 8.30 | 95,722,611.45 |
| 2026-03-31 | 93.85 | 4.48 | 1.80 | 175,613,061.28 |
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