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首页 > 基金> 尚正臻瑞3个月持有债券A(025767)

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尚正臻瑞3个月持有债券A

(025767)

净值：

1.0018

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0018

2026-09-28

净值走势

尚正臻瑞3个月持有债券A(025767)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-28	1.0018	0.02%
2026-09-24	1.0016	-0.01%
2026-09-23	1.0017	0.01%
2026-09-22	1.0016	0.00%
2026-09-21	1.0016	0.02%
2026-09-18	1.0014	0.01%
2026-09-17	1.0013	0.00%
2026-09-16	1.0013	0.00%

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基金情况

基金全称	尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	段吉华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.00亿元	份额规模	3.0025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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尚正臻瑞3个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-28	-	段吉华	125	0.18

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基金公告

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