首页 > 基金> 中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)

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中欧中证全指证券公司指数发起C

(025780)

净值：

0.9916

日增长率：

-1.37%

累计净值：0.9916

2025-11-14

净值走势

中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9916	-1.37%
2025-11-13	1.0054	1.01%
2025-11-12	0.9953	-0.63%
2025-11-11	1.0016	-1.16%
2025-11-10	1.0134	1.22%
2025-11-07	1.0012	-0.84%
2025-11-06	1.0097	1.18%
2025-11-05	0.9979	-0.31%

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基金情况

基金全称	中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	赵子衡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0088亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.96%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧中证全指证券公司指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-31	-	赵子衡	16	-0.84

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基金公告

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