基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指证券公司指数发起C(025780) |
净值：
0.8380
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.8380 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 193,200.00 | 5,550,636.00 | 14.12 |
| 300059 | 东方财富 | 250,600.00 | 5,107,228.00 | 12.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 223,700.00 | 4,071,340.00 | 10.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 115,800.00 | 2,387,796.00 | 6.07 |
| 600999 | 招商证券 | 73,500.00 | 1,550,850.00 | 3.94 |
| 000776 | 广发证券 | 58,500.00 | 1,368,900.00 | 3.48 |
| 600958 | 东方证券 | 103,500.00 | 977,040.00 | 2.49 |
| 601995 | 中金公司 | 23,200.00 | 838,680.00 | 2.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 136,800.00 | 826,272.00 | 2.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 178,400.00 | 784,960.00 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.72 | 3.35 | 2.31 | 39,317,311.43 |
| 2026-03-31 | 95.88 | 3.20 | 2.70 | 19,000,836.35 |
| 2025-12-31 | 95.26 | 1.44 | 3.91 | 14,059,498.01 |
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