基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) |
净值：
3.4778
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：3.4778 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,900.00 | 13,683,756.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,600.00 | 13,438,076.00 | 9.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,280.00 | 13,352,243.20 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 152,560.00 | 11,589,983.20 | 8.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,240.00 | 7,913,984.00 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,753.00 | 7,621,199.00 | 5.44 |
| 600183 | 生益科技 | 103,000.00 | 5,579,510.00 | 3.99 |
| 688195 | 腾景科技 | 20,357.00 | 5,507,382.78 | 3.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 16,000.00 | 4,951,840.00 | 3.54 |
| 688257 | 新锐股份 | 61,500.00 | 4,305,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,398,042.39 | 81.01 | 92.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,621,199.00 | 5.44 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,452,000.00 | 1.04 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
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