首页 > 基金> 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)
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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)

(025798)
净值：
0.9680
日增长率：
-0.47%
累计净值：0.9680 2026-06-12
  • 净值走势
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.9680-0.47%
2026-06-050.97260.56%
2026-05-290.9672-0.34%
2026-05-220.9705-0.40%
2026-05-150.97440.21%
2026-05-080.9724-1.12%
2026-04-300.98340.60%
2026-04-240.97750.03%
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基金情况

基金全称 国泰多资产稳健领航6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 5.6205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.66%
最近三月 -2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-曾辉131-3.20
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