首页 > 基金> 平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)
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平安源恒6个月持有混合(FOF)A

(025801)
净值：
1.0004
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0004 2026-06-25
  • 净值走势
平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.00040.16%
2026-06-240.99880.17%
2026-06-230.9971-0.36%
2026-06-221.00070.14%
2026-06-180.99930.09%
2026-06-170.99840.13%
2026-06-160.99710.08%
2026-06-150.99630.39%
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基金情况

基金全称 平安源恒6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-高莺1480.04
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