首页 > 基金> 华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)
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华夏国证港股通科技ETF联接C

(025806)
净值：
0.8275
日增长率：
-0.78%
累计净值：0.8275 2026-08-12
  • 净值走势
华夏国证港股通科技ETF联接C(025806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.8275-0.78%
2026-08-110.8340-1.37%
2026-08-100.84561.21%
2026-08-070.83551.20%
2026-08-060.8256-2.06%
2026-08-050.84301.07%
2026-08-040.83410.54%
2026-08-030.82961.24%
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基金情况

基金全称 华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.38亿元 份额规模 4.5522亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.84%
最近一月 3.67%
最近三月 -6.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.434.08541,530,428.93
2026-03-31-0.405.09761,346,223.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-徐猛248-17.25
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