首页 > 基金> 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A(025812)
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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A

(025812)
净值：
1.0169
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0169 2026-08-06
  • 净值走势
富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A(025812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.01690.02%
2026-08-051.01670.22%
2026-08-041.01450.24%
2026-08-031.0121-0.11%
2026-07-311.01320.16%
2026-07-301.0116-0.19%
2026-07-291.01350.14%
2026-07-281.0121-0.36%
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基金情况

基金全称 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.2418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 -0.11%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.943.89197,840,264.75
2026-03-31-5.694.30266,153,783.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-石婧2521.69
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