首页 > 基金> 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(025815)
净值：
1.0198
日增长率：
0.28%
累计净值：1.0198 2026-08-10
  • 净值走势
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.01980.28%
2026-08-071.01700.15%
2026-08-061.0155-0.24%
2026-08-051.01790.40%
2026-08-041.01380.18%
2026-08-031.0120-0.03%
2026-07-311.01230.44%
2026-07-301.0079-0.16%
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基金情况

基金全称 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.86%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.4382,441,775.86
2026-03-31--9.54182,692,829.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-张翔2581.97
2025-11-11-张子炎2741.98
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