首页 > 基金> 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)
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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A

(025816)
净值：
0.9989
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.9989 2026-03-13
  • 净值走势
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-130.9989-0.13%
2026-03-061.0002-0.31%
2026-02-271.00330.16%
2026-02-131.00170.07%
2026-02-061.00100.00%
2026-01-301.00100.02%
2026-01-231.00080.11%
2026-01-160.9997-0.02%
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基金情况

基金全称 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智 李维国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-李维国13-0.13
2025-12-29-郭智85-0.11
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