首页 > 基金> 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)
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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C

(025817)
净值：
0.9767
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9767 2026-09-23
  • 净值走势
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9767-0.08%
2026-09-220.9775-0.05%
2026-09-210.97800.32%
2026-09-180.97490.41%
2026-09-170.9709-0.21%
2026-09-160.97290.20%
2026-09-150.9710-0.28%
2026-09-140.9737-0.09%
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基金情况

基金全称 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智 李维国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.78%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.737.66149,923,887.07
2026-03-31-5.229.03377,299,401.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-李维国203-2.30
2025-12-29-郭智275-2.33
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