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首页 > 基金> 博时裕发纯债债券C(025819)

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博时裕发纯债债券C

(025819)

净值：

1.0096

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0096

2026-03-23

净值走势

博时裕发纯债债券C(025819)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0096	-0.05%
2026-03-20	1.0101	0.00%
2026-03-19	1.0101	0.00%
2026-03-18	1.0101	0.00%
2026-03-17	1.0101	0.00%
2026-03-16	1.0101	0.00%
2026-03-13	1.0101	0.00%
2026-03-12	1.0101	0.00%

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基金情况

基金全称	博时裕发纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张朱霖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.05%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时裕发纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	98.58	1.67	51,322,190.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	张朱霖	155	0.00

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基金公告

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