首页 > 基金> 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C

(025823)
净值：
1.0114
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0114 2026-09-23
  • 净值走势
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0114-0.06%
2026-09-221.0120-0.02%
2026-09-211.01220.22%
2026-09-181.01000.33%
2026-09-171.0067-0.07%
2026-09-161.00740.22%
2026-09-151.0052-0.12%
2026-09-141.0064-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.32亿元 份额规模 23.7651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.933.125,847,529,250.02
2026-03-31-4.643.875,868,361,361.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-张振琪3161.14
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