基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创业板综指增强A(025841) |
净值：
1.2430
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2430 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,400.00 | 45,552,780.00 | 11.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,400.00 | 17,310,064.00 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 11,513,840.00 | 2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,400.00 | 9,558,184.00 | 2.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,000.00 | 5,104,460.00 | 1.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,400.00 | 4,946,240.00 | 1.22 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 75,000.00 | 4,233,000.00 | 1.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 148,700.00 | 4,160,626.00 | 1.03 |
| 300016 | 北陆药业 | 403,700.00 | 4,037,000.00 | 1.00 |
| 301292 | 海科新源 | 42,200.00 | 3,937,260.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,816,933.29 | 71.68 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,309,439.00 | 9.48 | 10.07 |
| 批发和零售业 | 10,337,081.00 | 2.56 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,374,872.00 | 2.32 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,182,941.00 | 1.53 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,316,139.00 | 1.32 | 1.40 |
| 金融业 | 4,874,878.00 | 1.21 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,092,811.00 | 1.01 | 1.08 |
| 采矿业 | 3,998,759.00 | 0.99 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 3,097,916.00 | 0.77 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,490,016.00 | 0.62 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,890,954.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378,214.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 269,220.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 6.08 | 404,334,135.17 |
| 2025-12-31 | 17.60 | - | 82.39 | 521,544,451.86 |
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