基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D(025843) |
净值：
0.7356
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7356 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,913,500.00 | 7.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,847,717.20 | 7.40 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,673,050.00 | 7.06 |
| 00941 | 中国移动 | 45,000.00 | 3,320,688.33 | 6.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,860,000.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 4.94 |
| 300012 | 华测检测 | 186,800.00 | 2,531,140.00 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,326,423.75 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 3.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 35,000.00 | 1,621,550.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,335,202.00 | 41.04 | 75.74 |
| 金融业 | 2,886,664.40 | 5.55 | 10.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,140.00 | 4.87 | 8.99 |
| 采矿业 | 1,416,717.00 | 2.72 | 5.03 |
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