首页 > 基金> 富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)
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富国港股精选混合(QDII)人民币

(025852)
净值：
1.0194
日增长率：
0.50%
累计净值：1.0194 2026-01-12
  • 净值走势
富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-121.01940.50%
2026-01-091.01430.88%
2026-01-081.0055-0.59%
2026-01-071.0115-0.06%
2026-01-061.01210.68%
2026-01-051.00530.66%
2025-12-310.9987-0.37%
2025-12-261.00240.21%
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基金情况

基金全称 富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 张峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.78亿元 份额规模 17.7828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 2.58%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-张峰331.94
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