基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853) |
净值：
0.1371
|
日增长率：
1.15%
|
累计净值：0.1371 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 579,216.00 | 108,262,397.82 | 5.06 |
| 00148 | 建滔集团 | 884,069.00 | 90,530,473.52 | 4.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 627,907.00 | 80,660,019.62 | 3.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 929,061.00 | 74,924,001.25 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,900.00 | 62,103,000.00 | 2.90 |
| 01070 | TCL电子 | 5,262,322.00 | 58,914,902.18 | 2.76 |
| 03393 | 威胜控股 | 2,964,344.00 | 51,081,670.67 | 2.39 |
| 01651 | 津上机床中国 | 797,000.00 | 48,629,463.09 | 2.27 |
| 03296 | 华勤技术 | 748,606.00 | 44,441,289.02 | 2.08 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 6,924,391.00 | 43,181,810.99 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 711,585,337.68 | 33.28 | 39.10 |
| 工业 | 358,016,148.29 | 16.75 | 19.67 |
| 非日常生活消费品 | 223,662,485.28 | 10.46 | 12.29 |
| 金融 | 163,974,926.20 | 7.67 | 9.01 |
| 医疗保健 | 152,943,184.78 | 7.15 | 8.40 |
| 原材料 | 88,711,300.87 | 4.15 | 4.87 |
| 通信服务 | 40,154,502.56 | 1.88 | 2.21 |
| 日常消费品 | 30,662,363.74 | 1.43 | 1.68 |
| 房地产 | 26,885,629.98 | 1.26 | 1.48 |
| 能源 | 17,808,333.69 | 0.83 | 0.98 |
| 公用事业 | 5,405,438.30 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.12 | - | 18.78 | 2,137,877,516.71 |
| 2026-03-31 | 59.53 | - | 36.67 | 2,714,815,615.49 |
微信公众号
证券之星APP
