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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) |
净值：
1.1878
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.1878 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 464,680.00 | 50,808,111.20 | 0.47 |
| 600522 | 中天科技 | 644,200.00 | 39,090,056.00 | 0.36 |
| 600089 | 特变电工 | 1,199,300.00 | 26,984,250.00 | 0.25 |
| 002028 | 思源电气 | 147,697.00 | 25,551,581.00 | 0.24 |
| 600406 | 国电南瑞 | 953,092.00 | 21,778,152.20 | 0.20 |
| 601208 | 东材科技 | 189,400.00 | 13,407,626.00 | 0.13 |
| 600869 | 远东股份 | 317,100.00 | 10,613,337.00 | 0.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 292,900.00 | 10,102,121.00 | 0.09 |
| 601179 | 中国西电 | 608,200.00 | 9,074,344.00 | 0.08 |
| 601126 | 四方股份 | 120,399.00 | 7,609,216.80 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,181,534.66 | 2.85 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,546,711.39 | 0.28 | 8.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,384,851.16 | 0.03 | 0.99 |
| 金融业 | 1,896,336.00 | 0.02 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.25 |
| 建筑业 | 513,840.00 | - | 0.15 |
| 采矿业 | 149,047.74 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.20 | 4.94 | 2.02 | 10,718,784,408.56 |
| 2026-03-31 | 3.62 | 3.88 | 1.99 | 13,113,842,942.05 |
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