首页 > 基金> 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)
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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C

(025859)
净值：
1.0117
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0117 2026-09-23
  • 净值走势
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0117-0.03%
2026-09-221.0120-0.01%
2026-09-211.01210.18%
2026-09-181.01030.32%
2026-09-171.0071-0.03%
2026-09-161.00740.22%
2026-09-151.0052-0.18%
2026-09-141.00700.00%
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基金情况

基金全称 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 刘欣 孔思伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.41亿元 份额规模 11.2381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.031.911,518,842,263.06
2026-03-31-5.261.841,755,691,424.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-孔思伟2941.17
2025-12-10-刘欣2941.17
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