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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) |
净值：
0.7666
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.7666 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 940,165.16 | 5.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,200.00 | 861,582.61 | 4.73 |
| 605338 | 巴比食品 | 23,600.00 | 593,540.00 | 3.26 |
| 02517 | 锅圈 | 148,800.00 | 555,749.92 | 3.05 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20,500.00 | 550,835.00 | 3.03 |
| 300761 | 立华股份 | 25,900.00 | 510,748.00 | 2.81 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,740.00 | 412,971.61 | 2.27 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,200.00 | 408,346.72 | 2.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 27,100.00 | 405,958.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,123,756.44 | 33.65 | 64.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 972,683.00 | 5.35 | 10.31 |
| 住宿和餐饮业 | 956,793.00 | 5.26 | 10.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722,446.00 | 3.97 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,546.00 | 1.85 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 225,216.00 | 1.24 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,906.00 | 0.52 | 1.00 |
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