基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛享品质成长混合(025874) |
净值：
1.0031
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0031 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 345,600.00 | 147,691,399.68 | 5.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,144,240.00 | 102,237,363.20 | 3.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 176,400.00 | 100,443,924.00 | 3.85 |
| 601601 | 中国太保 | 2,689,000.00 | 99,735,010.00 | 3.82 |
| 603067 | 振华股份 | 2,545,400.00 | 79,874,652.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,396,400.00 | 78,410,208.00 | 3.00 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,539,700.00 | 62,652,690.00 | 2.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,503,000.00 | 61,880,667.80 | 2.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 496,800.00 | 52,199,297.64 | 2.00 |
| 000831 | 中国稀土 | 994,679.00 | 47,734,645.21 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,664,285.47 | 29.31 | 75.96 |
| 采矿业 | 129,486,431.00 | 4.96 | 12.85 |
| 金融业 | 99,735,010.00 | 3.82 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,116,768.00 | 0.50 | 1.30 |
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