首页 > 基金> 国联金如意3个月滚动持有债券C(025888)
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国联金如意3个月滚动持有债券C

(025888)
净值：
1.1569
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1569 2026-09-28
  • 净值走势
国联金如意3个月滚动持有债券C(025888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15690.00%
2026-09-241.1569-0.04%
2026-09-231.1574-0.08%
2026-09-221.15830.00%
2026-09-211.15830.02%
2026-09-181.15810.06%
2026-09-171.1574-0.03%
2026-09-161.15770.05%
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基金情况

基金全称 国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪 杨晟胜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.47亿元 份额规模 6.4740亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.212.191,032,545,288.96
2026-03-31-123.942.981,165,623,394.39
2025-12-31-92.701.951,446,871,977.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-15-杨晟胜2581.07
2025-12-08-汪曼琪2961.21
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