首页 > 基金> 国联汇富债券A(025896)
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国联汇富债券A

(025896)
净值：
1.1392
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1392 2026-09-28
  • 净值走势
国联汇富债券A(025896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1392-0.01%
2026-09-241.13930.02%
2026-09-231.13910.00%
2026-09-221.13910.08%
2026-09-211.13820.05%
2026-09-181.13760.02%
2026-09-171.13740.01%
2026-09-161.13730.01%
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基金情况

基金全称 国联汇富债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.691.17201,110,866.06
2026-03-31-115.292.69218,822,682.69
2025-12-31-124.211.88277,553,041.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-汪曼琪3221.71
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