基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903) |
净值：
1.0310
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.0310 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 119,100.00 | 6,762,498.00 | 0.58 |
| 601138 | 工业富联 | 115,300.00 | 5,933,338.00 | 0.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 321,900.00 | 5,810,295.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 0.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 28,500.00 | 3,967,770.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 331,000.00 | 3,614,520.00 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,504,251.96 | 0.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,600.00 | 3,438,009.52 | 0.30 |
| 600845 | 宝信软件 | 149,300.00 | 3,433,900.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 130,900.00 | 2,798,642.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,483,472.00 | 2.37 | 63.06 |
| 金融业 | 10,377,018.00 | 0.89 | 23.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,900.00 | 0.30 | 7.88 |
| 采矿业 | 2,292,000.00 | 0.20 | 5.26 |
微信公众号
证券之星APP
