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首页 > 基金> 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)

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东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A

(025909)

净值：

1.0133

日增长率：

0.21%

累计净值：1.0133

2026-05-11

净值走势

东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-11	1.0133	0.21%
2026-05-08	1.0112	0.01%
2026-05-07	1.0111	0.03%
2026-05-06	1.0108	-0.05%
2026-04-30	1.0113	-0.04%
2026-04-29	1.0117	0.23%
2026-04-28	1.0094	0.08%
2026-04-27	1.0086	-0.08%

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基金情况

基金全称	东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.45亿元	份额规模	1.4489亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.69%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	13,000.00	992,550.00	0.11
03690	美团-W	12,600.00	922,832.85	0.10
300059	东方财富	5,400.00	102,006.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	992,550.00	0.11	90.68
金融业	102,006.00	0.01	9.32

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.23	5.62	0.84	887,679,432.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-21	-	陈文扬	175	1.33

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基金公告

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