基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证全指指数增强C(025912) |
净值：
1.0583
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：1.0583 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1,620.00 | 983,340.00 | 1.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 658,812.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 560,622.00 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 17,900.00 | 514,267.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 19,400.00 | 513,518.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 490,945.00 | 0.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.93 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 472,230.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,349,978.99 | 61.37 | 65.25 |
| 金融业 | 4,946,978.00 | 9.68 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,292,211.30 | 6.44 | 6.85 |
| 采矿业 | 2,512,977.00 | 4.92 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,511,111.00 | 2.96 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 942,077.40 | 1.84 | 1.96 |
| 建筑业 | 868,126.00 | 1.70 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 683,745.00 | 1.34 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 654,860.00 | 1.28 | 1.36 |
| 房地产业 | 536,368.00 | 1.05 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,865.00 | 0.66 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 327,749.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,680.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 10.64 | 51,088,934.36 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 7.61 | 82,891,102.87 |
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