首页 > 基金> 农银致远价值混合A(025930)
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农银致远价值混合A

(025930)
净值：
0.9675
日增长率：
-1.89%
累计净值：0.9675 2026-03-20
  • 净值走势
农银致远价值混合A(025930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9675-1.89%
2026-03-130.98610.96%
2026-03-060.9767-0.67%
2026-02-270.9833-1.28%
2026-02-130.9960-0.74%
2026-02-061.00340.28%
2026-01-301.00060.06%
2026-01-271.0000-
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基金情况

基金全称 农银汇理致远价值混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 谷超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.29亿元 份额规模 3.2870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.89%
最近一月 -2.86%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-27-谷超56-3.25
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