基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银致远价值混合C(025931) |
净值：
0.8595
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.8595 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 271,100.00 | 28,533,275.00 | 8.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,600.00 | 21,932,820.00 | 6.42 |
| 002415 | 海康威视 | 638,800.00 | 19,432,296.00 | 5.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,600.00 | 19,059,711.88 | 5.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 18,415,000.00 | 5.39 |
| 600036 | 招商银行 | 392,900.00 | 15,448,828.00 | 4.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 306,600.00 | 15,054,060.00 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 103,400.00 | 14,792,404.00 | 4.33 |
| 600030 | 中信证券 | 537,300.00 | 12,916,692.00 | 3.78 |
| 000792 | 盐湖股份 | 276,000.00 | 10,212,000.00 | 2.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49,000.00 | 4,577,389.39 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,985,457.00 | 39.48 | 71.41 |
| 金融业 | 28,365,520.00 | 8.30 | 15.01 |
| 采矿业 | 23,260,496.00 | 6.80 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,423,304.00 | 0.71 | 1.28 |
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