首页 > 基金> 中欧价值裕享混合C(025934)
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中欧价值裕享混合C

(025934)
净值：
0.9978
日增长率：
-0.91%
累计净值：0.9978 2026-03-20
  • 净值走势
中欧价值裕享混合C(025934)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9978-0.91%
2026-03-191.0070-1.99%
2026-03-181.0274-0.01%
2026-03-171.0275-0.51%
2026-03-161.0328-0.57%
2026-03-131.0387-0.71%
2026-03-121.0461-0.31%
2026-03-111.04940.09%
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基金情况

基金全称 中欧价值裕享混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 4.1879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.94%
最近一月 -3.91%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-21-刘勇123-0.22
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