基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值裕享混合C(025934) |
净值：
0.8604
|
日增长率：
-2.42%
|
累计净值：0.8604 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 138,200.00 | 9,674,000.00 | 4.95 |
| 601138 | 工业富联 | 117,400.00 | 8,470,410.00 | 4.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 7,239,000.00 | 3.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 342,900.00 | 6,240,780.00 | 3.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 78,500.00 | 6,095,525.00 | 3.12 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 221,200.00 | 6,074,152.00 | 3.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 25,000.00 | 5,545,750.00 | 2.84 |
| 01336 | 新华保险 | 134,200.00 | 5,363,974.00 | 2.74 |
| 601009 | 南京银行 | 542,100.00 | 5,361,369.00 | 2.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 129,600.00 | 4,581,360.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,283,625.15 | 33.38 | 49.42 |
| 金融业 | 33,234,552.00 | 16.99 | 25.16 |
| 采矿业 | 8,656,219.00 | 4.43 | 6.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,074,152.00 | 3.11 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,826,159.00 | 2.98 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,198,278.25 | 2.66 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,605,172.00 | 2.35 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,415,583.00 | 0.72 | 1.07 |
| 综合 | 1,098,066.00 | 0.56 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,850.00 | 0.27 | 0.40 |
| 建筑业 | 173,460.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.22 | 5.09 | 8.98 | 195,584,243.41 |
| 2026-03-31 | 85.75 | 6.85 | 11.83 | 343,264,917.73 |
微信公众号
证券之星APP
