首页 > 基金> 浦银安盛港股通消费混合A(025940)
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浦银安盛港股通消费混合A

(025940)
净值：
0.8818
日增长率：
-1.08%
累计净值：0.8818 2026-03-20
  • 净值走势
浦银安盛港股通消费混合A(025940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.8818-1.08%
2026-03-190.8914-2.73%
2026-03-180.9164-0.35%
2026-03-170.91960.11%
2026-03-160.91861.53%
2026-03-130.9048-0.87%
2026-03-120.9127-0.56%
2026-03-110.9178-0.49%
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基金情况

基金全称 浦银安盛港股通消费混合型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 俞瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.54%
最近一月 -11.51%
最近三月 -11.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-俞瑾119-11.82
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