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首页 > 基金> 国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)

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国投瑞银创业板综合指数增强C

(025961)

净值：

1.0081

日增长率：

-1.36%

累计净值：1.0081

2026-03-26

净值走势

国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-26	1.0081	-1.36%
2026-03-25	1.0220	1.85%
2026-03-24	1.0034	1.94%
2026-03-23	0.9843	-4.55%
2026-03-20	1.0312	-0.64%
2026-03-19	1.0378	-1.77%
2026-03-18	1.0565	1.89%
2026-03-17	1.0369	-2.34%

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基金情况

基金全称	国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.34亿元	份额规模	2.3400亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.99%
最近一月	-4.01%
最近三月	2.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银创业板综合指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-25	-	钱瀚	93	0.81

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基金公告

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