基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优选增强债券C(025963) |
净值：
1.0505
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.0505 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,202,000.00 | 168,399,772.16 | 2.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,562,900.00 | 113,904,152.00 | 1.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 718,410.00 | 109,773,048.00 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,279,700.00 | 90,090,880.00 | 1.08 |
| 00148 | 建滔集团 | 826,000.00 | 84,584,089.17 | 1.02 |
| 01989 | 广合科技 | 445,100.00 | 82,653,285.15 | 0.99 |
| 01801 | 信达生物 | 1,178,000.00 | 81,442,891.24 | 0.98 |
| 601138 | 工业富联 | 1,114,000.00 | 80,375,100.00 | 0.97 |
| 605376 | 博迁新材 | 245,600.00 | 66,631,280.00 | 0.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,136,000.00 | 39,695,166.94 | 0.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,033,000.00 | 36,126,410.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,764,117.01 | 10.43 | 82.02 |
| 采矿业 | 144,348,511.00 | 1.73 | 13.63 |
| 建筑业 | 46,101,570.00 | 0.55 | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.93 | 86.10 | 0.48 | 8,328,361,405.97 |
| 2026-03-31 | 11.38 | 80.80 | 3.69 | 1,295,517,156.80 |
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