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首页 > 基金> 国泰鼎利债券C(025967)

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国泰鼎利债券C

(025967)

净值：

0.9978

日增长率：

-0.36%

累计净值：0.9978

2026-03-20

净值走势

国泰鼎利债券C(025967)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	0.9978	-0.36%
2026-03-13	1.0014	0.08%
2026-03-06	1.0006	0.05%
2026-02-27	1.0001	0.05%
2026-02-13	0.9996	-0.04%
2026-02-06	1.0000	0.00%
2026-02-05	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国泰鼎利债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	程瑶
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.01亿元	份额规模	2.0080亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰鼎利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-05	-	程瑶	47	-0.22

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基金公告

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