首页 > 基金> 国泰鼎利债券C(025967)
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国泰鼎利债券C

(025967)
净值：
1.0015
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0015 2026-07-01
  • 净值走势
国泰鼎利债券C(025967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.0015-0.13%
2026-06-301.00280.00%
2026-06-291.00280.03%
2026-06-261.0025-0.14%
2026-06-251.00390.02%
2026-06-241.00370.09%
2026-06-231.0028-0.27%
2026-06-221.00550.13%
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基金情况

基金全称 国泰鼎利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 2.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-程瑶1470.28
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