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首页 > 基金> 大摩添益债券A(025977)

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大摩添益债券A

(025977)

净值：

1.0045

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0045

2026-03-20

净值走势

大摩添益债券A(025977)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0045	-0.01%
2026-03-19	1.0046	0.00%
2026-03-18	1.0046	0.04%
2026-03-17	1.0042	0.01%
2026-03-16	1.0041	0.00%
2026-03-13	1.0041	0.02%
2026-03-12	1.0039	0.03%
2026-03-11	1.0036	0.02%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利添益债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	余斌吴慧文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.1865亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-23	-	余斌	91	0.45
2025-12-23	-	吴慧文	91	0.45

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基金公告

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