基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩添益债券A(025977) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0067 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 8,800.00 | 249,920.00 | 0.15 |
| 601229 | 上海银行 | 22,900.00 | 226,939.00 | 0.14 |
| 600015 | 华夏银行 | 30,800.00 | 225,456.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 19,400.00 | 211,848.00 | 0.13 |
| 600461 | 洪城环境 | 20,900.00 | 206,074.00 | 0.12 |
| 601009 | 南京银行 | 17,400.00 | 198,186.00 | 0.12 |
| 601997 | 贵阳银行 | 33,100.00 | 192,642.00 | 0.11 |
| 002966 | 苏州银行 | 22,700.00 | 189,772.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,900.00 | 186,318.00 | 0.11 |
| 001965 | 招商公路 | 18,800.00 | 185,368.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,898,493.00 | 1.73 | 35.88 |
| 金融业 | 2,655,456.00 | 1.58 | 32.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 928,780.00 | 0.55 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,305.00 | 0.46 | 9.62 |
| 建筑业 | 186,795.00 | 0.11 | 2.31 |
| 采矿业 | 139,041.00 | 0.08 | 1.72 |
| 房地产业 | 135,270.00 | 0.08 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,098.00 | 0.07 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 83,224.00 | 0.05 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,719.00 | 0.05 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,740.00 | 0.05 | 0.99 |
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