基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元利债券A(025979) |
净值：
1.0087
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0087 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 9,000.00 | 238,230.00 | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 1,800.00 | 224,118.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 5,800.00 | 217,500.00 | 0.09 |
| 002128 | 电投能源 | 8,500.00 | 196,520.00 | 0.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 175,906.00 | 0.07 |
| 000708 | 中信特钢 | 13,300.00 | 167,846.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,453,115.40 | 3.70 | 63.84 |
| 金融业 | 1,079,781.30 | 0.42 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,460.90 | 0.31 | 5.28 |
| 采矿业 | 736,527.00 | 0.29 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,570.00 | 0.29 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 601,722.00 | 0.24 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,038.00 | 0.11 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 233,659.00 | 0.09 | 1.58 |
| 建筑业 | 230,235.00 | 0.09 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 203,986.00 | 0.08 | 1.38 |
| 教育 | 113,736.00 | 0.04 | 0.77 |
| 房地产业 | 107,265.00 | 0.04 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,206.00 | 0.03 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,311.00 | 0.03 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 46,741.00 | 0.02 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,690.00 | 0.01 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 16,360.00 | 0.01 | 0.11 |
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