基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) |
净值：
0.6454
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日增长率：
-3.61%
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累计净值：0.6454 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 23,700.00 | 528,747.00 | 4.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20,000.00 | 351,000.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 326,820.00 | 2.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,200.00 | 307,938.00 | 2.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,400.00 | 305,008.00 | 2.46 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,100.00 | 296,732.00 | 2.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,200.00 | 272,640.00 | 2.20 |
| 600372 | 中航机载 | 24,100.00 | 261,485.00 | 2.11 |
| 002156 | 通富微电 | 3,300.00 | 250,371.00 | 2.02 |
| 002340 | 格林美 | 36,900.00 | 243,909.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,272,128.20 | 58.59 | 80.39 |
| 采矿业 | 1,366,268.00 | 11.01 | 15.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,743.00 | 1.54 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,046.00 | 1.10 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,758.00 | 0.35 | 0.48 |
| 建筑业 | 25,069.00 | 0.20 | 0.28 |
| 金融业 | 9,548.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.88 | - | 27.23 | 12,411,433.61 |
| 2026-03-31 | 70.79 | - | 29.39 | 11,378,072.17 |
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